Сравнение AAON с LII
AAON (AAON, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AAON in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 22.73% против 15.40% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 73.52%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 22.73%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам AAON и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 73.52% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between AAON and LII is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.42 |
The correlation between AAON and LII shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.98B
LII:
$17.97B
AAON:
$1.42
LII:
$22.20
AAON:
92.85
LII:
23.13
AAON:
3.71
LII:
1.41
AAON:
6.78
LII:
3.44
AAON:
11.76
LII:
14.80
AAON:
$1.62B
LII:
$5.26B
AAON:
$424.33M
LII:
$1.74B
AAON:
$228.54M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. LII — Ранг доходности на риск
AAON
LII
Сравнение AAON c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.18 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.29 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.18 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и LII
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -62.76% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -33.77% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -34.71% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -46.88% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -46.88% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -23.22% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -14.50% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 20.72% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и LII
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 9.20% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 25.88% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 34.85% | +28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 32.05% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 29.27% | +11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и LII
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и LII
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and LII have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.69%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs LII's -62.76%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор