Сравнение AAON с CSL
AAON (AAON, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 22.73% против 14.38% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 73.52%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 22.73%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам AAON и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 73.52% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between AAON and CSL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between AAON and CSL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.98B
CSL:
$13.90B
AAON:
$1.42
CSL:
$17.08
AAON:
92.85
CSL:
19.79
AAON:
3.71
CSL:
0.52
AAON:
6.78
CSL:
2.88
AAON:
11.76
CSL:
8.41
AAON:
$1.62B
CSL:
$4.98B
AAON:
$424.33M
CSL:
$1.41B
AAON:
$228.54M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. CSL — Ранг доходности на риск
AAON
CSL
Сравнение AAON c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.30 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.50 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.27 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и CSL
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -64.56% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -31.67% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -37.72% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -37.72% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -38.68% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -28.29% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -12.31% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 18.73% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и CSL
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 7.83% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 24.01% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 35.57% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 30.64% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 29.60% | +10.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и CSL
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и CSL
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and CSL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.69%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs CSL's -64.56%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор