Сравнение AAON с BLDR
AAON (AAON, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 22.73% против 20.07% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 73.52%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 22.73%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам AAON и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 73.52% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between AAON and BLDR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.98B
BLDR:
$8.03B
AAON:
$1.42
BLDR:
$2.63
AAON:
92.85
BLDR:
27.77
AAON:
6.78
BLDR:
0.55
AAON:
11.76
BLDR:
2.01
AAON:
$1.62B
BLDR:
$14.82B
AAON:
$424.33M
BLDR:
$4.43B
AAON:
$228.54M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. BLDR — Ранг доходности на риск
AAON
BLDR
Сравнение AAON c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.62 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -1.21 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.72 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и BLDR
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -96.78% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -55.51% | +24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -68.55% | +19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -68.55% | +19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -68.55% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -65.37% | +54.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -47.87% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 28.59% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и BLDR
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 13.13% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 33.98% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 47.94% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 45.20% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 47.71% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и BLDR
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и BLDR
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and BLDR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.69%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs BLDR's -96.78%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор