Сравнение AAON с AWI
AAON (AAON, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AAON returned 22.73%/yr vs 15.14%/yr for AWI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 73.52%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -20.09%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 22.73% против 15.14% соответственно.
AAON
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 73.52%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 22.73%
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам AAON и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 73.52% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between AAON and AWI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between AAON and AWI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.98B
AWI:
$6.57B
AAON:
$1.42
AWI:
$7.04
AAON:
92.85
AWI:
21.60
AAON:
3.71
AWI:
1.30
AAON:
6.78
AWI:
4.02
AAON:
11.76
AWI:
7.36
AAON:
$1.62B
AWI:
$1.65B
AAON:
$424.33M
AWI:
$664.10M
AAON:
$228.54M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. AWI — Ранг доходности на риск
AAON
AWI
Сравнение AAON c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.04 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.10 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и AWI
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -80.98% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -24.91% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -24.91% | -23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -46.06% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -46.44% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -24.91% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -18.25% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 10.70% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и AWI
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 7.57% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.22% | 20.21% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 25.43% | +38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 26.16% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 29.96% | +10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и AWI
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AWI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и AWI
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and AWI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.69%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs AWI's -80.98%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор