PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0823.HK с HST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0823.HK с HST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — 0823.HK in REIT - Retail, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, 0823.HK returned 2.64%/yr vs 9.14%/yr for HST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0823.HK и HST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0823.HK торгуется в HKD, в то время как HST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HST были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0823.HK показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 41.25%. За последние 10 лет акции 0823.HK уступали акциям HST по среднегодовой доходности: 2.64% против 9.14% соответственно.

0823.HK

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
13.29%
1 год
-0.33%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
2.64%

HST

1 день
0.00%
1 месяц
10.63%
С начала года
41.25%
6 месяцев
49.37%
1 год
64.67%
3 года*
17.67%
5 лет*
11.28%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0823.HK и HST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.92%13.19%-18.72%-18.83%-12.35%1.27%-10.88%7.34%13.32%48.91%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		40.27%7.42%-5.97%27.59%-4.45%19.51%-20.07%16.03%-11.96%11.07%

Correlation

The correlation between 0823.HK and HST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between 0823.HK and HST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Link Real Estate Investment Trust

Host Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с HST:
HST с APLEHST с HLTHST с AATHST с NHIHST с CEVAHST с ELSHST с HTAB

Доходность на риск

0823.HK vs. HST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HST
Ранг доходности на риск HST: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0823.HK c HST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0823.HKHSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.68

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.69

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

6.80

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

17.88

-17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0823.HK vs. HST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0823.HK на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HST равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0823.HK и HST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0823.HKHSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.68

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.37

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.07

+0.41

Просадки

Сравнение просадок 0823.HK и HST

Максимальная просадка 0823.HK за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки HST в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0823.HK и HST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0823.HKHSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-85.72%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.60%

-9.56%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.27%

-36.45%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.27%

-36.45%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.78%

-55.59%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.07%

0.00%

-44.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-23.50%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

3.63%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности 0823.HK и HST

Текущая волатильность для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) составляет 4.88%, в то время как у Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что 0823.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0823.HKHSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.79%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

17.10%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

24.34%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

30.36%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

34.18%

-11.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0823.HK и HST

Дивидендная доходность 0823.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HST в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		3.89%5.36%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0823.HK и HST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Link Real Estate Investment Trust и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0823.HK значения в HKD, HST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0823.HK and HST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0823.HK и HST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор