PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parkland Corporation (PKI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA70137W1086
CUSIP70137W108
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Refining & Marketing

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.70B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.36
Цена/прибыль24.15
PEG коэффициент36.61
Общая выручка (12 мес.)CA$22.05B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.58B
EBITDA (12 мес.)CA$1.12B
Годовой диапазонCA$31.68 - CA$46.70
Целевая ценаCA$48.33
Процент коротких позиций0.76%
Коэффициент коротких позиций2.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PKI.TO с ^GSPTSE

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Parkland Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.40%
16.10%
PKI.TO (Parkland Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parkland Corporation показал доход в -20.99% с начала года и -20.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parkland Corporation составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.99%24.30%
1 месяц-7.73%4.09%
6 месяцев-16.40%14.29%
1 год-20.58%35.42%
5 лет (среднегодовая)-3.55%13.95%
10 лет (среднегодовая)8.47%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.42%-5.38%0.19%-1.69%-7.26%-1.59%0.99%-5.84%-3.46%-7.06%-20.99%
20235.22%-4.54%9.88%-1.39%5.98%-1.55%9.12%-0.72%12.10%5.64%5.81%-3.05%49.43%
2022-2.50%-1.56%11.82%-1.30%3.21%-6.29%2.77%-10.27%-7.23%-6.96%4.07%4.86%-11.01%
2021-4.77%5.68%-6.38%4.84%1.25%0.75%-0.61%-4.87%-5.24%1.46%-8.14%5.75%-11.01%
2020-3.28%-8.17%-40.91%33.21%17.90%-12.69%4.93%5.09%-4.50%-7.34%22.56%1.78%-12.40%
20196.65%-1.79%11.16%1.37%0.75%0.36%4.04%-3.51%2.58%3.19%8.16%1.25%38.86%
20187.82%0.75%0.40%3.17%6.41%2.45%9.23%15.85%7.01%2.06%-11.24%-9.45%36.27%
2017-3.12%-2.10%12.08%0.67%3.82%-3.04%-9.65%1.39%-5.72%3.63%-1.53%4.85%-0.45%
2016-4.26%-6.13%3.54%12.34%-2.69%-2.61%3.45%25.89%6.77%1.60%-10.71%1.24%26.53%
20151.12%7.44%6.55%6.27%-3.50%-1.42%-3.90%-4.26%1.04%-0.10%2.38%0.79%12.15%
2014-2.18%9.84%9.09%-4.56%5.88%-3.53%0.57%0.83%3.51%3.97%-2.78%2.25%23.95%
20135.22%-11.21%-1.98%-2.13%7.67%-3.42%0.61%1.91%5.17%5.43%-3.99%1.63%3.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PKI.TO среди акций на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PKI.TO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKI.TO, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKI.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKI.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKI.TO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKI.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parkland Corporation (PKI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PKI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKI.TO, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKI.TO, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKI.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKI.TO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKI.TO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

Parkland Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85
3.31
PKI.TO (Parkland Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parkland Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.20CA$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.39CA$1.36CA$1.29CA$1.23CA$1.21CA$1.19CA$1.17CA$1.15CA$1.13CA$1.08CA$1.06CA$1.04

Дивидендный доход

4.23%3.18%4.34%3.54%3.00%2.50%3.31%4.29%4.00%4.62%4.86%5.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parkland Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$1.05
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.36
2022CA$0.10CA$0.10CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.29
2021CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.23
2020CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.21
2019CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.19
2018CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.17
2017CA$0.09CA$0.09CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.15
2016CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.13
2015CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.08
2014CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.06
2013CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Parkland Corporation дивидендная доходность составляет 4.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%102.2%
У Parkland Corporation коэффициент выплат составляет 102.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.45%
0
PKI.TO (Parkland Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parkland Corporation показал максимальную просадку в 71.43%, зарегистрированную 17 нояб. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1114 торговых сессий.

Текущая просадка Parkland Corporation составляет 29.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.43%29 окт. 1985 г.142817 нояб. 1992 г.111430 сент. 1999 г.2542
-64.01%20 сент. 2007 г.31011 дек. 2008 г.26129 дек. 2009 г.571
-58.99%7 янв. 2020 г.5118 мар. 2020 г.9117 нояб. 2023 г.962
-56.52%4 окт. 1999 г.24117 мая 2001 г.1251 февр. 2002 г.366
-31.92%23 февр. 2024 г.1765 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parkland Corporation составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.57%
4.46%
PKI.TO (Parkland Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parkland Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Parkland Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.


PE Ratio
5.010.015.020.025.030.024.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PKI.TO значение P/E равно 24.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.036.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PKI.TO значение PEG равно 36.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Parkland Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию