PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISININE213A01029
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация₹3.46T
Прибыль на акцию₹33.33
Цена/прибыль8.26
Выручка (12 мес.)₹5.88T
Валовая прибыль (12 мес.)₹2.29T
EBITDA (12 мес.)₹1.04T
Годовой диапазон₹143.18 - ₹292.55
Целевая цена₹272.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil & Natural Gas Corporation Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Oil & Natural Gas Corporation Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
58.35%
21.40%
ONGC.NS (Oil & Natural Gas Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Oil & Natural Gas Corporation Limited показал доход в 38.23% с начала года и 82.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oil & Natural Gas Corporation Limited составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.23%6.33%
1 месяц6.12%-2.81%
6 месяцев58.35%21.13%
1 год82.23%24.56%
5 лет (среднегодовая)18.02%11.55%
10 лет (среднегодовая)7.95%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202423.02%6.43%1.30%
202310.16%-2.97%7.86%5.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONGC.NS составляет 97, что означает, что он находится в топ 3% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности ONGC.NS, с текущим значением в 9797
Oil & Natural Gas Corporation Limited(ONGC.NS)
Ранг коэф-та Шарпа ONGC.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGC.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGC.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGC.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGC.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ONGC.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONGC.NS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONGC.NS, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONGC.NS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONGC.NS, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONGC.NS, с текущим значением в 25.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Oil & Natural Gas Corporation Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.29. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.29
2.13
ONGC.NS (Oil & Natural Gas Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oil & Natural Gas Corporation Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹10.25 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹10.25₹10.25₹11.75₹9.10₹5.00₹7.00₹3.60₹6.05₹5.67₹6.00₹6.33₹6.33

Дивидендный доход

3.67%5.00%8.01%6.39%5.37%5.43%2.40%3.10%2.96%3.72%2.78%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oil & Natural Gas Corporation Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹4.00₹0.00
2023₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹5.75₹0.00
2022₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.25₹0.00₹0.00₹6.75₹0.00
2021₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.85₹0.00₹5.50₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹5.25₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.35₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.80₹0.00₹3.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.17₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.33₹0.00₹3.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹2.83₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.17₹0.00₹0.00₹3.33
2013₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.33₹0.00₹0.00₹3.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Oil & Natural Gas Corporation Limited дивидендная доходность составляет 3.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.6%
У Oil & Natural Gas Corporation Limited коэффициент выплат составляет 26.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oil & Natural Gas Corporation Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.55%
-3.54%
ONGC.NS (Oil & Natural Gas Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oil & Natural Gas Corporation Limited показал максимальную просадку в 76.79%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 910 торговых сессий.

Текущая просадка Oil & Natural Gas Corporation Limited составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.79%9 июн. 2014 г.142017 мар. 2020 г.91016 нояб. 2023 г.2330
-73.82%8 авг. 1997 г.44726 апр. 1999 г.7651 апр. 2002 г.1212
-53.96%5 нояб. 2007 г.24227 окт. 2008 г.40525 июн. 2010 г.647
-44.47%9 мая 1996 г.1504 дек. 1996 г.677 мар. 1997 г.217
-44.02%10 мар. 1997 г.1631 мар. 1997 г.6326 июн. 1997 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oil & Natural Gas Corporation Limited составляет 8.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.13%
3.53%
ONGC.NS (Oil & Natural Gas Corporation Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oil & Natural Gas Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию