PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA5054401073
CUSIP505440107
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.85B
Прибыль на акциюCA$2.91
Цена/прибыль9.92
PEG коэффициент-6.90
Выручка (12 мес.)CA$200.17M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$225.90M
Годовой диапазонCA$24.98 - CA$32.98
Целевая ценаCA$34.17
Процент коротких позиций0.54%
Коэффициент коротких позиций5.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Labrador Iron Ore Royalty Corporation

Популярные сравнения: LIF.TO с ^TNX, LIF.TO с TLT, LIF.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Labrador Iron Ore Royalty Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.52%
17.55%
LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Labrador Iron Ore Royalty Corporation показал доход в -3.32% с начала года и 1.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Labrador Iron Ore Royalty Corporation составила 10.50%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.32%5.06%
1 месяц5.55%-3.23%
6 месяцев2.52%17.14%
1 год1.04%20.62%
5 лет (среднегодовая)10.79%11.54%
10 лет (среднегодовая)10.50%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.48%-8.36%-3.05%
20235.40%-5.13%3.08%2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LIF.TO составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности LIF.TO, с текущим значением в 5252
Labrador Iron Ore Royalty Corporation(LIF.TO)
Ранг коэф-та Шарпа LIF.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LIF.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LIF.TO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LIF.TO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LIF.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LIF.TO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LIF.TO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.04

Коэффициент Шарпа

Labrador Iron Ore Royalty Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.10
2.36
LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Labrador Iron Ore Royalty Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$2.50CA$2.55CA$3.10CA$6.00CA$2.80CA$4.00CA$1.75CA$2.65CA$1.00CA$1.00CA$1.97CA$1.88

Дивидендный доход

8.23%7.99%9.23%15.99%8.59%16.25%7.22%9.74%5.37%10.43%10.59%5.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Labrador Iron Ore Royalty Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.95CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$0.70
2021CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.75CA$0.00CA$0.00CA$2.10CA$0.00CA$0.00CA$1.15
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$1.80
2019CA$0.00CA$0.00CA$1.05CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.05
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.60
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$0.55
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.82CA$0.00CA$0.00CA$0.35
2013CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%8.2%
У Labrador Iron Ore Royalty Corporation дивидендная доходность составляет 8.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%86.2%
У Labrador Iron Ore Royalty Corporation коэффициент выплат составляет 86.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-26.91%
-3.14%
LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Labrador Iron Ore Royalty Corporation показал максимальную просадку в 75.98%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка Labrador Iron Ore Royalty Corporation составляет 26.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.98%23 янв. 2012 г.100015 янв. 2016 г.48214 дек. 2017 г.1482
-68.37%20 мая 2008 г.1383 дек. 2008 г.3159 мар. 2010 г.453
-57.86%3 июл. 2019 г.18223 мар. 2020 г.1773 дек. 2020 г.359
-46.48%11 мар. 2022 г.8815 июл. 2022 г.———
-33.87%19 сент. 1997 г.2657 окт. 1998 г.44311 июл. 2000 г.708

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Labrador Iron Ore Royalty Corporation составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.86%
3.10%
LIF.TO (Labrador Iron Ore Royalty Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Labrador Iron Ore Royalty Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию