IMCD N.V.

График показывает рост €10,000 инвестированных в IMCD N.V. 30 июн. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы €63,716 при доходности около 537.16%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

IMCD N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность IMCD N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.90 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IMCD N.V. с января 2010 показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 45 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент IMCD N.V. показывает волатильность на уровне 5.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.