PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Goodfellow Inc. (GDL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Goodfellow Inc. (GDL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA38216R1001
CUSIP38216R100
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$121.82M
Прибыль на акциюCA$1.73
Цена/прибыль8.27
Выручка (12 мес.)CA$512.23M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$136.06M
EBITDA (12 мес.)CA$26.04M
Годовой диапазонCA$10.73 - CA$15.56
Коэффициент коротких позиций0.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodfellow Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Goodfellow Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.52%
19.93%
GDL.TO (Goodfellow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Goodfellow Inc. показал доход в 9.18% с начала года и 32.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Goodfellow Inc. составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.18%6.30%
1 месяц-1.33%-3.13%
6 месяцев11.56%19.37%
1 год32.74%22.56%
5 лет (среднегодовая)27.40%11.65%
10 лет (среднегодовая)9.61%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.36%12.06%-0.56%
2023-10.89%9.25%-1.26%-0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GDL.TO составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности GDL.TO, с текущим значением в 8282
Goodfellow Inc.(GDL.TO)
Ранг коэф-та Шарпа GDL.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goodfellow Inc. (GDL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GDL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDL.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDL.TO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDL.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDL.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDL.TO, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Goodfellow Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.40
2.32
GDL.TO (Goodfellow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goodfellow Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.00CA$1.00CA$0.90CA$0.48CA$0.50CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.35CA$0.45CA$0.40

Дивидендный доход

6.73%7.12%7.21%5.00%6.14%2.95%0.00%0.00%2.98%3.50%4.66%4.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goodfellow Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.50
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.7%
У Goodfellow Inc. дивидендная доходность составляет 6.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%57.7%
У Goodfellow Inc. коэффициент выплат составляет 57.68%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-99.85%
-2.74%
GDL.TO (Goodfellow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Goodfellow Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 24 сент. 1996 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goodfellow Inc. составляет 99.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.99%1 мая 1986 г.153424 сент. 1996 г.———
-33%20 нояб. 1984 г.192 янв. 1985 г.2263 февр. 1986 г.245
-16.67%25 мар. 1986 г.1311 апр. 1986 г.1129 апр. 1986 г.24
-8.57%4 февр. 1986 г.25 февр. 1986 г.2411 мар. 1986 г.26
-8.33%12 мар. 1986 г.213 мар. 1986 г.318 мар. 1986 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goodfellow Inc. составляет 10.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.39%
3.28%
GDL.TO (Goodfellow Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Goodfellow Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию