PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Tire Corporation, Limited (CTC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Tire Corporation, Limited (CTC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1366811034
CUSIP136681103
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльSpecialty Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.90B
Прибыль на акциюCA$3.77
Цена/прибыль65.78
PEG коэффициент4.87
Выручка (12 мес.)CA$16.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$5.74B
EBITDA (12 мес.)CA$1.64B
Годовой диапазонCA$243.87 - CA$321.82
Целевая ценаCA$4.00
Коэффициент коротких позиций0.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation, Limited

Популярные сравнения: CTC.TO с DOL.TO, CTC.TO с GPC, CTC.TO с LW, CTC.TO с ^TNX, CTC.TO с TLT, CTC.TO с HD, CTC.TO с WN.TO, CTC.TO с ATD.TO, CTC.TO с BNS.TO, CTC.TO с VOT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Tire Corporation, Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.85%
17.55%
CTC.TO (Canadian Tire Corporation, Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Tire Corporation, Limited показал доход в -17.69% с начала года и -27.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Tire Corporation, Limited составила 13.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.69%5.06%
1 месяц-8.40%-3.23%
6 месяцев-17.85%17.14%
1 год-27.79%20.62%
5 лет (среднегодовая)4.09%11.54%
10 лет (среднегодовая)13.20%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.79%-9.97%0.81%
2023-1.34%-5.89%0.56%4.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTC.TO составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CTC.TO, с текущим значением в 2828
Canadian Tire Corporation, Limited(CTC.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CTC.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Tire Corporation, Limited (CTC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CTC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTC.TO, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTC.TO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTC.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTC.TO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTC.TO, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.04

Коэффициент Шарпа

Canadian Tire Corporation, Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.42
2.36
CTC.TO (Canadian Tire Corporation, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Tire Corporation, Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$6.93 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$6.93CA$6.90CA$5.85CA$4.70CA$4.55CA$4.15CA$3.60CA$2.60CA$2.30CA$2.10CA$1.88CA$1.40

Дивидендный доход

3.02%2.46%2.34%1.37%2.19%2.35%1.71%1.13%1.17%1.05%0.75%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Tire Corporation, Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$1.75CA$0.00CA$0.00
2023CA$1.73CA$0.00CA$0.00CA$1.73CA$0.00CA$0.00CA$1.73CA$0.00CA$0.00CA$1.73CA$0.00CA$0.00
2022CA$1.30CA$0.00CA$0.00CA$1.30CA$0.00CA$0.00CA$1.63CA$0.00CA$0.00CA$1.63CA$0.00CA$0.00
2021CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00
2020CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00CA$1.14CA$0.00CA$0.00
2019CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00CA$1.04CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.0%
У Canadian Tire Corporation, Limited дивидендная доходность составляет 3.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.8%
У Canadian Tire Corporation, Limited коэффициент выплат составляет 1.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Tire Corporation, Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-43.80%
-3.14%
CTC.TO (Canadian Tire Corporation, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Tire Corporation, Limited показал максимальную просадку в 85.05%, зарегистрированную 12 дек. 1984 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Tire Corporation, Limited составляет 43.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.05%24 июн. 1983 г.30812 дек. 1984 г.4464 дек. 1986 г.754
-82.59%11 дек. 1986 г.113820 июл. 1994 г.17608 нояб. 2004 г.2898
-67.98%26 мая 2006 г.54124 дек. 2008 г.85826 сент. 2013 г.1399
-43.83%9 мая 2022 г.2253 апр. 2024 г.———
-35.12%6 апр. 2018 г.28023 мар. 2020 г.22813 мая 2021 г.508

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Tire Corporation, Limited составляет 17.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.33%
3.10%
CTC.TO (Canadian Tire Corporation, Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Tire Corporation, Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию