PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Champion Iron Limited (CIA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000CIA2
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.30B
Прибыль на акциюCA$0.57
Цена/прибыль11.14
Выручка (12 мес.)CA$1.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$562.65M
EBITDA (12 мес.)CA$643.18M
Годовой диапазонCA$4.50 - CA$7.77
Целевая ценаCA$8.65
Процент коротких позиций0.23%
Коэффициент коротких позиций7.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CIA.TO

Champion Iron Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Champion Iron Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,326.98%
251.40%
CIA.TO (Champion Iron Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Champion Iron Limited показал доход в -13.94% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.94%10.16%
1 месяц-6.00%3.47%
6 месяцев22.21%22.20%
1 год5.96%30.45%
5 лет (среднегодовая)29.12%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.14%-6.30%
2023-4.00%2.84%15.84%8.89%10.52%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Champion Iron Limited (CIA.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CIA.TO
Champion Iron Limited
0.35
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Champion Iron Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.35
3.17
CIA.TO (Champion Iron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Champion Iron Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022
ДивидендCA$0.20CA$0.20CA$0.30

Дивидендный доход

3.12%2.68%4.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Champion Iron Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00
2022CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.1%
У Champion Iron Limited дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.1%
У Champion Iron Limited коэффициент выплат составляет 35.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Champion Iron Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.73%
-0.12%
CIA.TO (Champion Iron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Champion Iron Limited показал максимальную просадку в 84.69%, зарегистрированную 28 мая 2015 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Champion Iron Limited составляет 16.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.69%8 апр. 2014 г.28628 мая 2015 г.40711 янв. 2017 г.693
-62.29%19 июн. 2019 г.18818 мар. 2020 г.10619 авг. 2020 г.294
-47.69%30 июл. 2021 г.7819 нояб. 2021 г.9031 мар. 2022 г.168
-45.4%5 апр. 2022 г.833 авг. 2022 г.1076 янв. 2023 г.190
-40.26%21 нояб. 2017 г.27524 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.315

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Champion Iron Limited составляет 11.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.62%
2.50%
CIA.TO (Champion Iron Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Champion Iron Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию