PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chesswood Group Limited (CHW.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA16550A1075
CUSIP16550A107
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$139.33M
Прибыль на акцию-CA$1.65
Цена/прибыль14.38
Выручка (12 мес.)CA$105.29M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$158.67M
Годовой диапазонCA$5.38 - CA$9.20
Целевая ценаCA$7.50
Процент коротких позиций4.60%
Коэффициент коротких позиций9.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CHW.TO

Chesswood Group Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Chesswood Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
127.86%
236.83%
CHW.TO (Chesswood Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chesswood Group Limited показал доход в -15.53% с начала года и -19.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chesswood Group Limited составила -1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.53%10.04%
1 месяц-20.02%3.53%
6 месяцев-3.60%22.79%
1 год-19.57%32.16%
5 лет (среднегодовая)-4.77%13.15%
10 лет (среднегодовая)-1.49%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20249.66%-4.12%
2023-17.11%5.82%-10.32%8.31%16.50%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Chesswood Group Limited (CHW.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CHW.TO
Chesswood Group Limited
-0.52
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Chesswood Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.52
3.10
CHW.TO (Chesswood Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chesswood Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.34 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.34CA$0.44CA$0.46CA$0.32CA$0.29CA$0.84CA$0.84CA$0.84CA$1.29CA$0.78CA$0.78CA$0.73

Дивидендный доход

4.92%5.38%4.02%2.22%3.13%8.24%8.08%7.32%10.79%7.46%6.39%3.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chesswood Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01
2022CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04
2021CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2020CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.02
2019CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2018CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2016CA$0.07CA$0.57CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.9%
У Chesswood Group Limited дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%106.0%
У Chesswood Group Limited коэффициент выплат составляет 106.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-50.79%
-0.02%
CHW.TO (Chesswood Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chesswood Group Limited показал максимальную просадку в 90.60%, зарегистрированную 16 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка Chesswood Group Limited составляет 50.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.6%4 мая 2000 г.112116 окт. 2008 г.46221 янв. 2011 г.1583
-69.5%6 янв. 2014 г.157920 апр. 2020 г.24714 апр. 2021 г.1826
-61.36%5 апр. 2022 г.38925 окт. 2023 г.
-24.5%28 апр. 2011 г.1107 окт. 2011 г.1414 мая 2012 г.251
-18.92%11 мая 2021 г.4920 июл. 2021 г.744 нояб. 2021 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chesswood Group Limited составляет 11.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.51%
2.49%
CHW.TO (Chesswood Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chesswood Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию