PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Centamin plc (CEE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Centamin plc (CEE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINJE00B5TT1872
CUSIP00B5TT187
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.19B
Прибыль на акциюCA$0.11
Цена/прибыль17.18
PEG коэффициент-0.30
Выручка (12 мес.)CA$891.26M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$243.77M
EBITDA (12 мес.)CA$384.75M
Годовой диапазонCA$1.31 - CA$1.92
Целевая ценаCA$2.40
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций0.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centamin plc

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Centamin plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
56.83%
18.04%
CEE.TO (Centamin plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Centamin plc показал доход в 28.99% с начала года и 28.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Centamin plc составила 13.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.99%5.90%
1 месяц20.44%-1.28%
6 месяцев51.39%15.51%
1 год28.62%21.68%
5 лет (среднегодовая)14.00%11.74%
10 лет (среднегодовая)13.50%10.50%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.78%-7.23%22.73%
2023-8.05%2.19%17.86%2.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CEE.TO составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CEE.TO, с текущим значением в 7171
Centamin plc(CEE.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CEE.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE.TO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centamin plc (CEE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CEE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEE.TO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEE.TO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEE.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEE.TO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEE.TO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.62

Коэффициент Шарпа

Centamin plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.73
2.60
CEE.TO (Centamin plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Centamin plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.05 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.05CA$0.05CA$0.08CA$0.07CA$0.12CA$0.11CA$0.25CA$0.37CA$0.09CA$0.07CA$0.01

Дивидендный доход

2.06%2.66%4.08%4.64%5.56%5.19%13.15%14.15%3.99%4.99%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centamin plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.1%
У Centamin plc дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.6%
У Centamin plc коэффициент выплат составляет 57.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Centamin plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-34.26%
-1.92%
CEE.TO (Centamin plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Centamin plc показал максимальную просадку в 85.99%, зарегистрированную 13 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 920 торговых сессий.

Текущая просадка Centamin plc составляет 34.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.99%11 нояб. 2010 г.52613 дек. 2012 г.92016 авг. 2016 г.1446
-70.44%29 февр. 2008 г.17913 нояб. 2008 г.12820 мая 2009 г.307
-67.39%6 авг. 2020 г.48815 июл. 2022 г.———
-51.47%17 апр. 2017 г.50723 апр. 2019 г.25324 апр. 2020 г.760
-36.58%19 авг. 2016 г.8315 дек. 2016 г.6015 мар. 2017 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Centamin plc составляет 9.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.73%
3.10%
CEE.TO (Centamin plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centamin plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию