Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund (BOTSX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,213 при доходности около 222.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund показал доход в -0.28% с начала года и -6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund составила 10.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -7.50% | -5.74% |
| С начала года | -0.28% | 0.42% |
| 6 месяцев | -1.39% | -5.20% |
| 1 год | -6.45% | -8.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.32% | 6.89% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.06% | 9.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.76% | -0.77% | ||||||||||
| 2022 | -11.27% | 14.48% | 3.39% | -6.11% |
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 | $3.10 | $0.17 | $0.07 | $1.46 | $1.06 | $0.14 | $0.11 | $0.59 | $0.57 | $0.13 |
Дивидендный доход | 13.80% | 13.76% | 16.17% | 1.51% | 0.61% | 14.48% | 8.86% | 1.24% | 1.26% | 6.58% | 6.44% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2012 | $0.13 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 229 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.31% | 23 авг. 2018 г. | 394 | 18 мар. 2020 г. | 229 | 12 февр. 2021 г. | 623 |
| -30.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 300 |
| -22.29% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 529 |
| -19.52% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 56 | 14 дек. 2022 г. | 165 |
| -14.8% | 15 дек. 2022 г. | 9 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -13.07% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 94 |
| -11.2% | 21 дек. 2016 г. | 167 | 21 авг. 2017 г. | 27 | 28 сент. 2017 г. | 194 |
| -11.13% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 10 | 15 дек. 2021 г. | 26 |
| -10.95% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 31 | 2 янв. 2013 г. | 73 |
| -9.93% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 31 | 7 мая 2021 г. | 39 |
График волатильности
На текущий момент Bridgeway Omni Tax-Managed Small-Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 23.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.