Yorktown Master Allocation Fund (APIFX)
Информация о фонде
| ISIN | US00186Q1085 |
|---|---|
| CUSIP | 00186Q108 |
| Эмитент | Yorktown Funds |
| Дата выпуска | 18 мар. 2009 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Средняя |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Yorktown Master Allocation Fund составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Yorktown Master Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Yorktown Master Allocation Fund показал доход в 2.73% с начала года и -6.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yorktown Master Allocation Fund составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -0.79% | 0.29% |
| С начала года | 2.73% | 8.86% |
| 6 месяцев | -3.72% | 2.44% |
| 1 год | -6.67% | 1.15% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.04% | 8.88% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.71% | 9.88% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.88% | -0.88% | -1.14% | -3.07% | ||||||||
| 2022 | 5.07% | -6.28% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Master Allocation Fund (APIFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
APIFX Yorktown Master Allocation Fund | -0.30 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.02 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Master Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $1.13 | $0.99 | $6.01 | $4.37 | $5.89 | $6.98 | $0.36 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.47% | 7.67% | 5.25% | 5.15% | 37.20% | 31.89% | 37.61% | 51.77% | 2.80% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Master Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.98 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 |
| 2014 | $0.12 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Yorktown Master Allocation Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -23.27% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 420 |
| -20.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 268 | 17 янв. 2020 г. | 497 |
| -20.6% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 419 |
График волатильности
Текущая волатильность Yorktown Master Allocation Fund составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.