PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HUTCHMED China Ltd (0013.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG4672N1198
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$29.45B
Цена/прибыль36.70
Выручка (12 мес.)HK$838.00M
Валовая прибыль (12 мес.)-HK$271.59M
EBITDA (12 мес.)HK$26.58M
Годовой диапазонHK$17.44 - HK$35.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HUTCHMED China Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в HUTCHMED China Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-44.61%
23.18%
0013.HK (HUTCHMED China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HUTCHMED China Ltd показал доход в 16.38% с начала года и 59.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.38%11.05%
1 месяц25.33%4.86%
6 месяцев18.02%17.50%
1 год59.81%27.37%
5 лет (среднегодовая)N/A13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0013.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-31.22%22.59%10.54%13.08%16.38%
202320.00%-10.24%-20.12%16.46%-21.00%-2.95%24.73%4.78%10.58%17.82%-3.82%-4.97%19.58%
2022-28.04%5.27%-29.92%-14.62%-34.71%15.26%2.59%-1.71%-32.21%-0.15%62.50%11.89%-57.67%
202117.08%-17.00%-2.73%-18.77%20.95%1.25%-5.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0013.HK среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0013.HK, с текущим значением в 6565
0013.HK (HUTCHMED China Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0013.HK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0013.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0013.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0013.HK, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0013.HK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HUTCHMED China Ltd (0013.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0013.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0013.HK, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0013.HK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0013.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0013.HK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0013.HK, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

HUTCHMED China Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.66
2.45
0013.HK (HUTCHMED China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


HUTCHMED China Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-56.96%
-0.32%
0013.HK (HUTCHMED China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HUTCHMED China Ltd показал максимальную просадку в 84.85%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка HUTCHMED China Ltd составляет 56.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.85%30 июл. 2021 г.30524 окт. 2022 г.
-15.14%23 июл. 2021 г.327 июл. 2021 г.229 июл. 2021 г.5
-13.73%5 июл. 2021 г.37 июл. 2021 г.1021 июл. 2021 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HUTCHMED China Ltd составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.49%
3.42%
0013.HK (HUTCHMED China Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HUTCHMED China Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию