✨ Perfection
40% RP 40% Tech / T1 10% EM 10% USD
Remove: DLTR, WMT Add: DLMAF, ASAI
Комиссия
- 0.08%
Дивидендный доход
- 1.71%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ✨ Perfection в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,848 при доходности около 108.48%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
✨ Perfection на 20 мар. 2023 г. показал доходность в 4.59% с начала года и доходность в 16.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 8.08% | 8.08% |
| ✨ Perfection | -1.73% | 4.24% | 6.19% | -1.62% | 16.88% | 16.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
HCA HCA Healthcare, Inc. | -2.95% | 4.71% | 20.52% | -4.89% | 21.90% | 21.90% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 6.53% | 8.36% | 18.76% | 2.27% | 10.03% | 10.03% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 5.36% | 18.21% | 29.58% | 21.70% | 8.73% | 8.73% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.98% | 13.54% | -1.74% | 17.52% | 29.79% | 29.79% |
DG Dollar General Corporation | -9.75% | -15.20% | -12.90% | -0.81% | 18.18% | 18.18% |
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | -4.77% | -7.58% | 6.66% | -2.47% | 26.21% | 26.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | -3.21% | 6.88% | -2.92% | -9.75% | 21.37% | 21.37% |
MCD McDonald's Corporation | 0.80% | 1.98% | 6.62% | 14.74% | 14.74% | 14.74% |
TJX The TJX Companies, Inc. | -7.73% | -6.09% | 15.70% | 21.23% | 11.44% | 11.44% |
YUM YUM! Brands, Inc. | -2.60% | -0.50% | 11.17% | 8.14% | 12.91% | 12.91% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.62% | -5.10% | 5.39% | -2.11% | 16.78% | 16.78% |
WMT Walmart Inc. | -3.79% | -1.28% | 5.27% | -2.19% | 12.82% | 12.82% |
AAPL Apple Inc. | 1.17% | 19.48% | 2.05% | -2.29% | 30.41% | 30.41% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.83% | 14.61% | 9.74% | -6.06% | 17.23% | 17.23% |
GOOGL Alphabet Inc. | 7.33% | 15.18% | -1.25% | -23.75% | 13.34% | 13.34% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.78% | -8.04% | 7.62% | -10.55% | 11.30% | 11.30% |
KLAC KLA Corporation | -3.62% | 3.18% | 15.72% | 12.01% | 35.24% | 35.24% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -8.29% | 20.60% | 15.72% | -13.90% | 23.72% | 23.72% |
MA Mastercard Inc | -5.49% | 0.72% | 10.67% | 2.07% | 13.56% | 13.56% |
V Visa Inc. | -5.23% | 4.84% | 11.74% | 3.42% | 11.78% | 11.78% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.36% | 7.11% | 9.65% | 2.52% | 13.72% | 13.72% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.53% | 1.83% | 1.95% | -1.02% | 1.32% | 1.32% |
KR The Kroger Co. | 7.22% | 5.55% | -1.19% | -13.16% | 13.51% | 13.51% |
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | -15.02% | -21.79% | -14.08% | -33.42% | -14.02% | -14.02% |
PAK Global X MSCI Pakistan ETF | -2.58% | -13.30% | -11.27% | -37.63% | -18.42% | -18.42% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | -4.86% | 0.00% | 4.65% | -4.63% | -1.19% | -1.19% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | -10.21% | -1.85% | 3.57% | -8.30% | 4.75% | 4.75% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -3.36% | -6.86% | -10.59% | -12.05% | 5.86% | 5.86% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | -3.81% | 10.21% | 19.59% | 12.25% | 6.09% | 6.09% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -6.50% | -2.53% | -14.99% | -17.70% | -1.54% | -1.54% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | -7.05% | -5.87% | -7.86% | -11.15% | 1.94% | 1.94% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.47% | -0.19% | 16.90% | 4.19% | 8.11% | 8.11% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | -6.66% | -3.03% | -0.57% | -9.82% | 10.69% | 10.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность ✨ Perfection за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.71% | 1.50% | 1.35% | 1.28% | 1.62% | 1.83% | 1.65% | 1.65% | 1.73% | 2.62% | 1.66% | 3.18% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
✨ Perfection с января 2010 показал максимальную просадку в 23.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 48 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -17.93% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.23% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -6.17% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -5.25% | 30 июл. 2019 г. | 5 | 5 авг. 2019 г. | 13 | 22 авг. 2019 г. | 18 |
| -5.13% | 12 февр. 2021 г. | 14 | 4 мар. 2021 г. | 16 | 26 мар. 2021 г. | 30 |
| -5.06% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 21 | 2 нояб. 2021 г. | 41 |
| -4.25% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 25 |
| -3.84% | 11 июн. 2020 г. | 1 | 11 июн. 2020 г. | 16 | 6 июл. 2020 г. | 17 |
График волатильности
На текущий момент ✨ Perfection показывает волатильность на уровне 21.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.