14Holdings
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 1.97%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | Financial Services | 7.14% |
AIG American International Group, Inc. | Financial Services | 7.14% |
APA Apache Corporation | Energy | 7.14% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | 7.14% |
HOLX Hologic, Inc. | Healthcare | 7.14% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 7.14% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 7.14% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 7.14% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 7.14% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 7.14% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 7.14% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | Technology | 7.14% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 7.14% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 14Holdings в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,157 при доходности около 281.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
14Holdings на 23 мар. 2023 г. показал доходность в -2.56% с начала года и доходность в 19.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.20% | 2.84% | 4.19% | -12.48% | 8.83% | 9.36% |
| 14Holdings | -4.70% | -1.99% | 21.10% | 6.64% | 20.47% | 19.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACGL Arch Capital Group Ltd. | -3.26% | 4.49% | 46.43% | 39.25% | 18.76% | 13.39% |
AIG American International Group, Inc. | -21.94% | -24.93% | -8.75% | -22.95% | 0.34% | -0.62% |
APA Apache Corporation | -10.71% | -26.74% | -10.47% | -14.55% | 0.26% | -1.85% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 2.01% | 8.28% | 35.69% | 17.66% | 18.75% | 18.21% |
HOLX Hologic, Inc. | -5.08% | 4.97% | 24.87% | 3.11% | 16.11% | 10.07% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -10.83% | -4.72% | 14.61% | -8.13% | 6.56% | 13.15% |
LLY Eli Lilly and Company | 1.29% | -8.78% | 12.86% | 18.18% | 37.34% | 23.73% |
MRK Merck & Co., Inc. | -4.17% | -5.40% | 24.99% | 35.40% | 19.02% | 14.23% |
NFLX Netflix, Inc. | -7.93% | 8.64% | 35.25% | -16.34% | 1.26% | 16.73% |
ORCL Oracle Corporation | 0.57% | 7.79% | 32.67% | 9.17% | 16.34% | 14.21% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.10% | 15.15% | 34.65% | 7.96% | 25.76% | 29.26% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | -12.02% | -9.81% | 15.08% | -13.88% | -0.86% | 8.52% |
KLAC KLA Corporation | 0.23% | 3.46% | 21.24% | 9.17% | 31.60% | 33.63% |
MA Mastercard Inc | -1.87% | 2.07% | 16.75% | 2.01% | 16.23% | 19.68% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 14Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.98% | 1.47% | 1.37% | 1.86% | 1.91% | 2.17% | 1.70% | 1.73% | 1.66% | 3.52% | 1.53% | 1.87% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
14Holdings с января 2010 показал максимальную просадку в 40.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.14% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -19.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 98 |
| -18.38% | 13 янв. 2022 г. | 176 | 26 сент. 2022 г. | 33 | 10 нояб. 2022 г. | 209 |
| -18.31% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 120 |
| -12.78% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 58 | 2 сент. 2020 г. | 61 |
| -10.8% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 103 | 9 июл. 2018 г. | 112 |
| -10.22% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 9 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
| -9.45% | 27 янв. 2023 г. | 33 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -7.6% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 23 |
| -7% | 1 мая 2019 г. | 22 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 36 |
График волатильности
На текущий момент 14Holdings показывает волатильность на уровне 65.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.